证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2009-005江苏洋河酒厂股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经中国证券监督管理 

 
　　洋河股份117.03-0.87-0.74%委员会“证监许可[2009]1077号”文核准，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股4,500万股，每股发行价格为人民币60.00元,募集资金总额为人民币2,700,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,600,329,500.00元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司已于2009年10月30日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了苏亚验[2009]52号《验资报告》。公司2009年12月3日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金投入募集资金投资项目。截止2009年11月30日，公司以自筹资金实际投资额为32,097.14 万元，其中名优酒酿造技改项目投资9,270.36万元；名优酒陈化老熟和包装技改项目投资20,101.01万元；白酒酿造副产物循环再利用项目投资428.04万元；营销网络建设项目投资2,297.74万元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了苏亚专审〔2009〕209号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告》，确认：截至2009年11月30日止，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金32,097.14万元。公司独立董事经核查后，对该事项发表如下独立意见：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金32,097.14万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监会事核查后发表意见：同意公司用募集资金32,097.14万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐人华泰证券股份有限公司经核查，发表了《关于对江苏洋河酒厂股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》，华泰证券股份有限公司及保荐代表人平长春、袁成栋认为：洋河股份本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，并经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意洋河股份实施该事项。特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 二00九年十二月四日